europa3000 Debitorenverwaltung

Das Modul Debitoren bietet eine Reihe von komfortablen Prozeduren für die Zahlungserfassung, darunter auch ESR- und LSV-Verfahren an. Für säumige Zahler steht ein neunstufiges Mahnverfahren mit variablen Mahntexten, definierbaren Mahngebühren, Mahnsperren auf Debitor- und Belegebene sowie die praktischen Betreibungserinnerungen zur Verfügung. Selbstverständlich können auch Verzugszinsberechnungen durchgeführt werden.

Das Modul kennt eine direkte OP-Schnittstelle zu externen Fakturierungssystemen (z.B. über XML-Talk) sowie umfassende Auswertungen vom Debitorenkonto über Debitorenstatistiken bis zur bewerteten, historischen OP-Liste.

Stammdaten

• Zentraler Adressstamm
• Debitorenstammdatenverwaltung, individuell gestaltbare Debitorenmaske
• LSV- und E-Rechnungsangaben
• Vertreterinformationen, Debitorensprachcode, ESR-Druckangaben
• Debitorenkonto, alle Belege oder nur offene Belege
• Debitoren mit Fremdwährung
• Individuelle Kreditlimite pro Debitor
• Zahlungsmoral (Abweichungstage vom Zahlungsziel)

Zahlungen

• Manueller Zahlungseingang, beliebige Abzugssplittung
• Automatischer Zahlungseingang (ESR, Bank-ESR), Skontoberücksichtigung
• Verrechnung von Gutschriften, Vorauszahlungen
• Sammelzahlungen, Raten-/Teilzahlungen
• Zahlungen stornieren
• Offene Vorauszahlungen
• Auszahlungen, Rückzahlung von Gutschriften/Vorauszahlungen
• Spendenzahlungen
• Periodengerechte Verbuchung in die Fibu

Elektronischer Zahlungsverkehr

• Einzahlungsscheine mit Referenznummer ESR und ESR+
• Lastschriftverfahren (LSV plus), Debit Direct
• Direkter Zugang zur Buchungsplattform E-Finance von PostFinance

Mahnungen

• Automatische Mahnungsüberwachung
• 9 Mahnstufen, vier verschiedene Mahntexte, entsprechend Debitorensprache
• Mahntext-Sets für verschiedene Fakturabereiche
• Mahngebühren pro Mahnung/pro Rechnung
• Mahnsperren für einzelne Belege, einzelne Debitoren
• Spezielle Mahnadresse, Laufkunden
• Kontoauszug, Einzelmahnung, Sammelmahnung
• Mahnungen mit Einzahlungsschein (ESR, ESR+, Bank-ESR)
• Mahnübersichten, Betreibungserinnerung
• Verzugszinsberechnung auf Zahlungen

Listen und Auswertungen

• Debitorenkonten, einzeln oder als Selektion
• OP-Listen (historisch oder per Stichtag) frei gestaltbar
• Definierbare Altersgliederung der OP-Listen
• Kondensierte OP-Listen
• Bewertete Fremdwährungs-OP-Listen
• Rechnungsausgangsjournale
• Zahlungseingangsjournale
• Vorauszahlungsjournale
• Debitorenlisten, Debitorenumsatzlisten (monatliche Umsätze)
• Debitorenstatistiken, Vorjahresvergleiche
• Debitorensaldenlisten

Besonderes

• OP-Erfassung für OP-Übernahme aus Fremdsystemen direkt integriert
• Umfassender OP-Abgleich mit der Finanzbuchhaltung
• Mahnungsversand auch über E-Mail
• Automatisiertes Einlesen von externen Offenen Posten (Schnittstelle zu Fremdprogrammen)

Info-Point zum Debitor (MIS)

• Debitoren-Bemerkungen (Notizen)
• Allgemeine Belegdaten (Fakturierung), Belegansicht, nochmaliges Drucken eines Belegs
• Beleg-Ertragssplittung
• Belegbuchungen
• Zahlungsübersicht
• Zahlungsbuchungen
• Kostenstellenbuchungen
• Druck des Debitorenstammblattes inkl. Monatsumsätzen